1、基金净值就是每份的价格,即每一份的钱数.基金分为封闭式基金和开放式基金两种:
2、封闭式基金:是指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后的规定期限内,基金规模固定不变的投资基金;
3、开放式基金:是指基金规模不是固定不变的投资基金.基金净值是什么意思呢基金净值就是每份的价格,即每一份的钱数.基金分为封闭式基金和开放式基金两种:
4、封闭式基金:是指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后的规定期限内,基金规模固定不变的投资基金;
5、开放式基金:是指基金规模不是固定不变的投资基金.例如,今天上市的某支股票净值是4元/股,这个时候你买入1000股,那么,当天的基金总额度就是10000元,而你买了多少钱的股票呢,那么,基金账户里面的基金余额就等于你购买的股票数量乘以当天的基金单位净值4元,也就是说,基金总额度是1000*4=4000元,而你买了多少钱的股票呢?比如说1000*4=4000元,然后你再卖出去这些股票的话,基金总额度还是4000元,所以说,基金总额度是不会减少的!所以,当天,基金总额度只增加了4000元,而你手中持有的基金份额却从1份扩大到了2份!当然了,基金净值可能会根据其他因素影响产生浮动,但不会太大。基金管理人必须在法律法规及中国证监会许可的范围内使用基金财产,不得利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益,不得损害基金份额持有人的合法权益。基金管理人运用基金财产进行证券投资的,应当自己进行,并将投资交易的情况定期向基金托管人报告。基金托管人发现基金管理人的上述行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。逾期不予改正的,基金托管人可以解除本协议,并依据有关法律法规对基金管理人采取相应的措施。
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